Einstellungen Zahlungsbestätigungen

Im Bereich «Zahlungsbestätigungen» können Sie den Text definieren, der für den Mail-Versand an einen Kreditor beim Erzeugen eines Zahlungsauftrags aus «Kredi.-Zahlungen» (Erfassen) und «Zahlungslisten» (Auswerten) benutzt werden soll. Der Versand einer Zahlungsbestätigung wird am Ende des Exportvorgangs eines Zahlungsauftrags (pain.001) optional vorgeschlagen.

Einstellungen Zahlungsbestätigungen in LoopsFinanz

Im Fenster «Kreditoren», im Bereich «Kreditor», muss eine gültige E-Mail-Adresse vorhanden und die Option «Zahlungsbestätigung schicken» aktiviert sein.

Im Fenster «Kreditoren», im Bereich «Kreditor», muss im Feld «Sprache» die gewünschte Kommunikationssprache für den Kreditor gewählt werden. Wird nichts gewählt, wird immer «Deutsch» verwendet.

  • Bestätigung als PDF anhängen – Aktivieren Sie diese Option, dann wird die Zahlungsbestätigung als PDF mitgeschickt. Das entspricht dem Ausdruck mit aktivierter Option «Zahlungsauftrag drucken» im Druckdialogfenster.
  • Sprache Bestätigung – Wählen Sie hier die gewünschte Sprache für den Text aus, den Sie erstellen und bearbeiten möchten. Anhand der Spracheinstellung in «Kreditoren» wird dann das Mail an den Kreditor in der entsprechenden Sprache geschickt.
  • Betreff für Zahlungsbestätigung – Geben Sie hier den Betreff ein.
  • Einleitung für Zahlungsbestätigung – Geben Sie hier den Einleitungstext für die Zahlungsbestätigung ein.
  • Standardtext einfügen – Klicken Sie auf diesen Knopf, damit LoopsFinanz Ihnen den Standardtext einfügt.
  • Text für Zahlungsbestätigung – Dieser Text wird für jede Position (bezahlte Rechnung) des Zahlungsauftrages in der Zahlungsbestätigung erstellt.

Verfügbare Variablen

Folgende Variablen können Sie im Mail-Text verwenden. Diese werden bereits beim Drücken von «Standardtext einfügen» automatisch integriert:

  • [AUSFÜHRUNGSDATUM] – Zeigt das Ausführungsdatum (Valuta) des Zahlungsauftrages.
  • [ZWECK] – Zeigt den Zweck der Zahlung. Das ist die Information «R-Nummer» (Rechnungsnummer).
  • [REFERENZ] – Wenn Sie im Fenster «Kredi.-Zahlungen» bei einer Rechnung im Feld «Mitteilung» etwas eingegeben haben, dann wird diese Information mit dieser Variable angezeigt.
  • [FIRMA] – Zeigt die erste Zeile aus dem Feld «Mandant-Infos > 1. Adresse». Das ist die Firma.
  • [KREDITOR] – Zeigt die Information «Firma» aus dem Fenster «Kreditoren».
  • [IBAN] – Zeigt die IBAN der verwendeten Zahlungsart für den Zahlungsauftrag (Fenster «Zahlungsarten»).
  • [BIC] – Zeigt die BIC der verwendeten Zahlungsart für den Zahlungsauftrag (Fenster «Zahlungsarten»).
  • [BANK_KREDITOR] – Sollte eine Bankadresse verfügbar sein für die Zahlungsart im Fenster «Zahlungsarten», dann wird diese mit dieser Variable angezeigt.
  • [BETRAG] – Zeigt den Rechnungsbetrag der Rechnung(en).
  • [WÄHRUNG] – Zeigt die Währung des bezahlten Rechnungsbetrages.

Der Inhalt des verschickten E-Mails sieht dann z.B. so aus:

Beispiel einer Zahlungsbestätigung per E-Mail