Kreditoren-Kursdifferenz

Seit Version 3.2.4.0 ist es möglich, Zahlungen mit einer automatischen Kursdifferenzbuchung zu kombinieren. Ist z.B. die Rechnung mit einem Kurs von "1.08" erfasst, so kann die Zahlung mit einem Kurs von "1.07" erfolgen und die Kursdifferenz wird automatisch verbucht.

Einstellungen "Kursdifferenz"

Bitte wählen Sie im LoopsFinanz-Menü den Befehl "Einstellungen" und klicken Sie in den Bereich "Kreditoren". Unten links finden Sie im Bereich "Buchungsvorgaben" zwei Felder für "Kursdifferenz". Im linken Feld definieren Sie die Textvariablen für den Buchungstext und im rechten Feld hinterlegen Sie das gewünschte Kursdifferenzkonto. Bei der Einzahlung können Sie das Kursdifferenzkonto auch ändern.

Das "Kursdifferenzkonto" muss zur Währung der Rechnung passen. Bei der Zahlung einer USD-Rechnung können Sie kein EUR-Kursdifferenzkonto verwenden. Ein CHF-Konto (Systemwährung) ist aber immer möglich.

Erzeugung einer "Kursdifferenz" in "Kredi.-Zahlungen"

Gehen Sie bitte folgendermassen vor, um eine automatische Kursdifferenzbuchung zu erzeugen:

  1. Erstellen Sie eine neue Zahlung und wählen Sie eine Rechnung in Fremdwährung aus. Alle Daten der Rechnung erscheinen in der Eingabemaske und auch im Feld "Kursdifferenz" erscheint eine Kontonummer, wenn Sie eines in den Einstellungen definiert haben. Wenn Sie die Zahlung jetzt speichern würden, würde keine Kursdifferenz erzeugt werden, weil Rechnung und Zahlung identisch sind.
  2. Klicken Sie in das Feld "FW-Betrag". Der Cursor blinkt im Feld.
  3. Drücken Sie einmal auf die Wahltaste (alt).

Die drei Felder "Betrag", "Kurs" und "FW-Betrag" sind immer miteinander verbunden. Mit Hilfe der Wahltaste (alt) kann die Berechnungsrichtung für die drei Felder geändert werden. In der Regel wird immer "Betrag" oder "FW-Betrag" bei einer Änderung angepasst. Durch Drücken der Wahltaste wird der "Kurs" geändert, bei einer Änderung von "Betrag" oder "FW-Betrag".

  1. Ändern Sie den "FW-Betrag": Der Wert in "Betrag" bleibt fix, aber der "Kurs" ändert sich.
  2. Speichern Sie die Zahlung. Im Fenster "Buchung" erscheinen untereinander die Zahlungsbuchung und die Kursdifferenzbuchung.

Sie können auch mit Hilfe der Wahltaste (alt) in das Feld "Kurs" den Wert ändern, so dass "FW-Betrag" angepasst wird. Ohne Drücken der Wahltaste wird "Betrag" angepasst.

Es gibt keine "Teilzahlung" mit "Kursdifferenz". Wenn Sie nur eine "Teilzahlung" durchführen möchten, müssen Sie das Konto in "Kursdifferenz" für die Zahlung löschen.