Debitoren-Einzahlungen

Einzahlungen von Debitoren werden im Fenster "Debi.-Einzahlungen" (Menü "Erfassen") erfasst und verwaltet. Sie können in diesem Fenster nach Debitoren und Rechnungen suchen und noch fällige Beträge oder Gutschriften berechnen lassen. Ausserdem lassen sich hier Teilzahlungen, Rabatte, Konti und Gutschriften erzeugen und Beträge ausbuchen oder rückvergüten.

Eine Einzahlung kann nicht mehr verändert oder gelöscht werden, sobald die entsprechende Buchung verbucht wurde oder sobald die erzeugte Buchung in einer festgelegten MWST-Abrechnung vorhanden ist.

Debitor-Einzahlung erfassen

Gehen Sie bitte folgendermassen vor, um eine Debitor-Einzahlung zu erfassen:

  1. Wählen Sie den Befehl "Debi.-Einzahlungen" im Menü "Erfassen".
  2. Wird das Fenster geöffnet, ist die Erfassungsmaske bereits im Modus "Neue Einzahlung" (oben links).
  3. Geben Sie im erscheinenden Fenster die gewünschten Daten ein. Beginnen Sie entweder mit dem Debitor, damit anschliessend im Feld "R-Nr." im Assistenten die offenen Rechnungen des ausgewählten Debitors angezeigt werden, oder geben Sie die R-Nr. (Rechnungsnummer) direkt ein.
  4. Drücken Sie jeweils die Tabulatortaste, um in das nächste Feld zu gelangen.
  5. Speichern Sie die Debitor-Einzahlung, wenn alle Daten erfasst sind.

Geben Sie einen grösseren Betrag ein als der Rechnungsbetrag, wird automatisch eine Gutschrift mit der gleichen Rechnungsnummer erstellt.

Wird eine Rechnung z. B. mit zwei Gutschriften und einer Geldzahlung beglichen, müssen mindestens drei Zahlungen erfasst werden, bis die Rechnung bezahlt ist.

Das Geldkonto darf kein Sammelkonto sein.

Falls in "Debi.-Rechnungen" die Option Pro Forma für die ausgewählte Rechnung aktiviert war, wird diese Option (auch bei Teilzahlung) automatisch deaktiviert und die Rechnungsbuchung wird gemäss "Debi.-Rechnung" erzeugt (Datum).

Debitor-Einzahlung ändern

Gehen Sie bitte folgendermassen vor, um eine Debitor-Einzahlung zu ändern:

  1. Wählen Sie den Befehl "Debi.-Einzahlungen" im Menü "Erfassen".
  2. Wird das Fenster geöffnet, ist die Erfassungsmaske im Modus "Neue Einzahlung".
  3. Doppelklicken Sie auf die gewünschte Einzahlung (Zeile).
  4. Die Erfassungsmaske ist dann im Modus "Einzahlung bearbeiten" und zeigt die Daten der ausgewählten Einzahlung.
  5. Ändern Sie die Einträge und speichern Sie die Änderungen.

Debitor-Einzahlung als Teilzahlung

  1. Geben Sie im Feld "Betrag" einen kleineren Betrag ein, als der Rechnungsbetrag.
  2. Das Feld "Art/Konto" (rechts vom Feld Betrag) wird aktiv und es erscheint "Teilzahlung".
  3. Speichern Sie die Teilzahlung, so bleibt der Restbetrag so lange offen, bis der Rechnungsbetrag komplett bezahlt wurde.

Debitor-Einzahlung mit Rabatt / Skonto / Spesen

  1. Geben Sie im Feld "Betrag" den Einzahlungsbetrag ein. Der Betrag muss kleiner sein, als der Rechnungsbetrag.
  2. Das Feld "Art/Konto" (rechts vom Feld Betrag) wird aktiv und es erscheint "Teilzahlung".
  3. Wählen Sie eine der Optionen aus: "Rabatt", "Skonto" oder "Spesen".
  4. Das zweite Feld von "Art/Konto" wird aktiv. Das linke Feld ist also "Art" und das rechte "Konto".
  5. Geben Sie im rechten Feld das Differenzkonto an.
  6. Speichern Sie den Eintrag. LoopsFinanz erzeugt die Differenzbuchungen im Fenster "Buchungen" mit dem von Ihnen angegebenen Differenzkonto.

Geben Sie in den Einstellungen > Debitoren > Felder "Differenzkonti" die gewünschten Differenzkonti als Vorgabe an für die diversen Optionen. Bei der Eingabe können Sie das Konto dann noch immer ändern.

Debitor-Einzahlung als Verlust / Ausbuchen / Rückzahlung

  1. Geben Sie im Feld "Betrag" den Wert Null (0) ein.
  2. Das Feld "Art/Konto" (rechts vom Feld Betrag) wird aktiv und es erscheint "Teilzahlung".
  3. Wählen Sie "Verlust", "Ausbuchen" oder "Rückzahlung" aus.
  4. Geben Sie im rechten Feld von "Art/Konto" das Verlust-/Ausbuchungs-/Rückzahlungskonto an.
  5. Speichern Sie den Eintrag. LoopsFinanz erzeugt eine Buchung im Fenster "Buchungen" mit dem von Ihnen angegebenen Differenzkonto.

Debitor-Einzahlung mit Gutschrift zahlen

  1. Füllen Sie die Felder "Debitor", "R-Nr." und "Datum" aus.
  2. Im Feld "Aus", wählen Sie im Assistenten "Gutschrift" aus. Die Option ist standardmässig "Geldkonto".
  3. Haben Sie "Gutschrift" ausgewählt, erscheinen im Assistenten die Gutschriften des Debitors.
  4. Wählen Sie eine Gutschrift aus und klicken Sie auf die Tabulatortaste.
  5. Der Einzahlungsbetrag (Betrag) wird angepasst, falls er kleiner als der Rechnungsbetrag ist.
  6. Speichern Sie den Eintrag.

Falls der Gutschriftsbetrag kleiner war als der Rechnungsbetrag, so ist die Rechnung noch immer offen mit einem Restbetrag und kann mit einer normalen Einzahlung (Geldkonto) beglichen werden.

Falls der Gutschriftsbetrag grösser war als der Rechnungsbetrag, so wird die Rechnung beglichen und der Restbetrag der Gutschrift kann für eine andere Einzahlung verwendet werden.

Falls Sie mehrere Gutschriften haben, die Sie von einer Rechnung abziehen möchten, so müssen Sie die einzelnen Schritte mehrmals durchführen, bis nur noch der Restbetrag übrig bleibt.