DK-Daten übernehmen

Debitoren- und Kreditorendaten können auch aus anderen Mandanten oder aus Vorlagedokumenten übernommen werden. Sie können also Daten von Hand erfassen, importieren oder mit dem Übernehmen-Befehl von einem Mandanten zu einem anderen übertragen.

Debi/Kredi-Daten übernehmen

Gehen Sie bitte folgendermassen vor, um Debi/Kredi-Daten aus einem anderen Mandanten zu übernehmen:

  1. Öffnen Sie den Mandanten, in den die Daten übertragen werden sollen.
  2. Wählen Sie den Befehl "Übernehmen" im Menü "Ablage".
  3. Aktivieren Sie im erscheinenden Standard-Öffnenfenster das Dokument bzw. den Mandanten, aus dem Sie Stammdaten übernehmen wollen.
  4. Klicken Sie auf "Öffnen".
  5. Es erscheint das Fenster "Übernehmen".
  6. Bestimmen Sie, welche Daten in das offene Buchhaltungsdokument übernommen werden sollen, indem Sie die entsprechenden Optionen aktivieren oder deaktivieren. Der Befehl funktioniert genauso wie das gleichnamige Fenster zum Übernehmen von Stammdaten in LoopsFinanz.
  7. Klicken Sie in "Übernehmen". Die Daten werden im Hintergrund übernommen (exportiert und importiert) und nach einer kurzen Wartezeit können Sie bereits weiterarbeiten.

Im Fenster "Übernehmen" finden Sie drei Optionen:

1. Einträge gleichen Namens ersetzen

Aktivieren Sie diese Option, werden bestehende Konti, MWST-Sätze etc. durch gleichnamige übernommene Konti, MWST-Sätze etc. ersetzt. Ist die Option ausgeschaltet, werden gleichnamige Layouts nicht übertragen.

2. Verknüpfte Daten mit übernehmen

Aktivieren Sie diese Option, so werden automatisch auch die mit den übernommenen Einträgen verknüpften Daten (z. B. MWST-Sätze, Währungen usw. für Konti) übernommen.

Schalten Sie die Option "Verknüpfte Daten mit übernehmen" aus, können bestimmte Konti oder Buchungen eventuell nicht übernommen werden, weil ihre Daten im offenen Mandanten nicht plausibel sind.

3. Eröffnungssaldi mit übernehmen

Ist diese Option aktiviert, werden die Eröffnungssaldi der Konti mit übernommen.

Es werden immer alle Daten eines Typs übertragen. Wollen Sie nicht alle Einträge eines Datentyps übertragen, müssen Sie die überflüssigen Einträge nach dem Übertragen von Hand löschen. Wollen Sie aber nur einige ganz bestimmte Daten übertragen, dann ist es unter Umständen sogar einfacher, diese Daten zunächst zu exportieren, alle nicht benötigten Einträge zu löschen (zum Beispiel in einem Tabellenkalkulationsprogramm oder in einer Textverarbeitung) und anschliessend die bereinigte Textdatei mit dem Befehl "Importieren" (Menü "Ablage") in den gewünschten Mandanten zu importieren.