Kreditoren-Zahlungen

Wenn Sie nur Kredi.-Rechnungen zahlen möchten, ohne dabei einen Zahlungsauftrag zu erzeugen, damit die entsprechenden Buchungen erstellt werden, so können Sie diese Zahlungen im Fenster "Kredi.-Zahlungen" erfassen.

Wieso sollte man das aber überhaupt wollen? Es kann ja sein, dass Sie zum Beispiel einen Dauerauftrag bei der Bank haben und daher nur die Zahlung und die entsprechenden Buchungen erstellt werden müssen, aber ein Zahlungsauftrag gar nicht notwendig ist.

Im Fenster "Kredi.-Zahlungen" können nur einzelne Kredi.-Rechnungen bezahlt werden. Wenn Sie mehrere Kredi.-Rechnungen auf einmal zahlen möchten, dann müssen Sie einen Zahlungsauftrag erzeugen.

Ob ein Zahlungsauftrag oder eine normale Zahlung erfasst wurde, erkennen Sie anhand der Symbole (Spalte "Typ") im Fenster "Kredi.-Zahlungen": Ein Zahlungsauftrag ist ein Ordner mit einem Dreieck (Spalte "R-Nummer"), um diesen zu öffnen und zu schliessen, und eine normale Einzahlung ist ein Blatt-Symbol in oranger Farbe.

Kreditor-Zahlung erfassen

Gehen Sie bitte folgendermassen vor, um eine Zahlung im Fenster "Kredi.-Zahlungen" zu erfassen:

  1. Wählen Sie den Befehl "Kredi.-Zahlungen" im Menü "Erfassen".
  2. Wird das Fenster geöffnet, ist die Erfassungsmaske bereits im Modus "Neue Zahlung".
  3. Wählen Sie entweder zuerst den "Kreditor" aus, oder springen Sie gleich ins Fenster und wählen Sie im Assistenten die Rechnungsnummer ("R-Nr."), die Sie zahlen möchten.
  4. Drücken Sie auf die Tabulatortaste, so werden die folgenden Felder bereits teilweise ausgefüllt.
  5. Geben Sie das Valutadatum ein (Zahlungsdatum). Zu diesem Datum wird auch die Buchung im Fenster "Buchungen" erzeugt.
  6. Wählen Sie die Zahlungsart aus, anschliessend können Sie auch noch den Text anpassen.
  7. Sind alle Felder ausgefüllt, dann speichern Sie die Zahlung.

Kreditor-Zahlung ändern

Gehen Sie bitte folgendermassen vor, um eine Kreditor-Zahlung zu ändern:

  1. Wählen Sie den Befehl "Kredi.-Zahlungen" im Menü "Erfassen".
  2. Wird das Fenster geöffnet, ist die Erfassungsmaske im Modus "Neue Einzahlung".
  3. Doppelklicken Sie auf die gewünschte Zahlung (Zeile).
  4. Die Erfassungsmaske ist dann im Modus "Zahlung bearbeiten" und zeigt die Daten der ausgewählten Zahlung.
  5. Ändern Sie die Einträge und speichern Sie die Änderungen.

Kreditor-Zahlung als Teilzahlung

  1. Geben Sie im Feld "Betrag" einen kleineren Betrag ein als der Rechnungsbetrag.
  2. Das Feld "Art/Konto" (rechts vom Feld Betrag) wird aktiv und es erscheint "Teilzahlung".
  3. Speichern Sie die Teilzahlung, so bleibt der Restbetrag so lange offen, bis der Rechnungsbetrag komplett bezahlt wurde.

Kreditor-Zahlung mit Rabatt / Skonto / Spesen

  1. Geben Sie im Feld "Betrag" den Einzahlungsbetrag ein. Der Betrag muss kleiner sein als der Rechnungsbetrag.
  2. Das Feld "Art/Konto" (rechts vom Feld Betrag) wird aktiv und es erscheint "Teilzahlung".
  3. Wählen Sie eine der Optionen aus: "Rabatt" oder "Skonto".
  4. Das zweite Feld von "Art/Konto" wird aktiv. Das linke Feld ist also "Art" und das rechte "Konto".
  5. Geben Sie im rechten Feld das Differenzkonto an.
  6. Speichern Sie den Eintrag. LoopsFinanz erzeugt die Differenzbuchungen im Fenster "Buchungen" mit dem von Ihnen angegebenen Differenzkonto.

Geben Sie in den Einstellungen > Kreditoren > Felder "Differenzkonti" die gewünschten Differenzkonti als Vorgabe an für die diversen Optionen. Bei der Eingabe können Sie das Konto dann noch immer ändern.

Kreditor-Zahlung als Verlust / Ausbuchen / Rückvergütung

  1. Geben Sie im Feld "Betrag" den Wert Null (0) ein.
  2. Das Feld "Art/Konto" (rechts vom Feld Betrag) wird aktiv und es erscheint "Teilzahlung".
  3. Wählen Sie "Verlust", "Ausbuchen" oder "Rückvergütung" aus.
  4. Geben Sie im rechten Feld von "Art/Konto" das gewünschte Verlust-/Ausbuchungs-/Rückvergütungskonto an.
  5. Speichern Sie den Eintrag. LoopsFinanz erzeugt eine Buchung im Fenster "Buchungen" mit dem von Ihnen angegebenen Differenzkonto.

Kreditor-Zahlung mit Gutschrift zahlen

  1. Füllen Sie die Felder "Kreditor", "R-Nr." und "Datum" aus.
  2. Im Feld "Aus" wählen Sie im Assistenten "Gutschrift" aus. Die Option ist standardmässig "Zahlungsart".
  3. Haben Sie "Gutschrift" ausgewählt, erscheinen im Assistenten die Gutschriften des Kreditors.
  4. Wählen Sie eine Gutschrift aus und klicken Sie auf die Tabulatortaste.
  5. Die Zahlung (Betrag) wird angepasst, falls er kleiner als der Rechnungsbetrag ist.
  6. Speichern Sie den Eintrag.

Falls der Gutschriftsbetrag kleiner war als der Rechnungsbetrag, so ist die Rechnung noch immer offen mit einem Restbetrag und kann mit einer normalen Zahlung (Zahlungsart) beglichen werden.

Falls der Gutschriftsbetrag grösser war als der Rechnungsbetrag, so wird die Rechnung beglichen und der Restbetrag der Gutschrift kann für eine andere Zahlung verwendet werden.

Falls Sie mehrere Gutschriften haben, die Sie von einer Rechnung abziehen möchten, so müssen Sie die einzelnen Schritte mehrmals durchführen, bis nur noch der Restbetrag übrig bleibt.