Bilanz und Eröffnungsbilanz

Im Fenster «Bilanz» (Menü «Auswerten») erhalten Sie einen Überblick über die Schlusssaldi sämtlicher Bilanzkonti eines Mandanten am gewünschten Stichtag. Ausserdem werden im Fenster «Bilanz» auch die Summen und Titel der Kontogruppen und Sammelkonti (Pro) angezeigt.

In der Liste werden alle Konti angezeigt, die in der Kontogruppe «Alle Bilanzkonti» abgelegt sind. Die Struktur der Listendarstellung ergibt sich aus den im Fenster «Kontostruktur» (Menü «Erfassen») definierten Kontogruppen.

Verfügen Sie über LoopsFinanz Pro, können Sie die Bilanz auch in einer anderen Währung als der Systemwährung anzeigen. Eine weitere Einstellungsmöglichkeit in der Pro-Version ist Beiträge auf xxx runden. Wenn Sie diese Option aktivieren und die gewünschte Option auswählen, so werden alle Werte in der Bilanz entsprechend gerundet dargestellt.

Bilanz erstellen

Gehen Sie bitte folgendermassen vor, um eine Bilanz zu erstellen:

  1. Wählen Sie den Befehl «Bilanz» im Menü «Auswerten».
  2. Klicken Sie auf den Filterknopf (Lupe). Bevor Sie auf den Filterknopf klicken, können Sie natürlich auch den gewünschten Stichtag eingeben, die darzustellende Kontostruktur auswählen und die gewünschte Währung (Pro) definieren.
  3. Die Bilanz wird angezeigt.

Tipp: Wenn Sie in «Stichtag» nichts eintragen und filtern, wird automatisch eine Bilanz per Ende des Buchungsjahres angezeigt.

Wählen Sie im Assistenten den gewünschten Stichtag aus, wenn Sie keine Bilanz per Ende des Jahres haben möchten. Sie können jedes beliebige Datum von Hand eingeben.

Eröffnungsbilanz erstellen

Gehen Sie bitte folgendermassen vor, um eine Eröffnungsbilanz zu erstellen:

  1. Wählen Sie den Befehl «Bilanz» im Menü «Auswerten».
  2. Klicken Sie in «Stichtag» und wählen Sie im Assistenten Eröffnung aus. Der Text «Eröffnung» wird in den Stichtag eingefügt. Sie können diesen Text auch direkt von Hand eingeben.
  3. Klicken Sie auf den Filterknopf (Lupe).
  4. Die Eröffnungsbilanz wird angezeigt.

Hinweis: Im Infobereich sehen Sie immer die Anzeige «Eröffnung». Wenn Sie einen anderen Stichtag wählen, sehen Sie zusätzlich zur Eröffnung auch die Informationen zum angegebenen Stichtag.